Основные мероприятия Программы и долгосрочный финансовый
план деятельности Государственной компании
Для достижения поставленных целей и решения задач Программы
предусматривается выполнение комплекса мероприятий:
по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог
Государственной компании;
по доверительному управлению автомобильными дорогами
Государственной компании;
по организации собственной (иных видов) деятельности
Государственной компании.
Мероприятия по организации строительства и реконструкции
автомобильных дорог Государственной компании предусматривают
обеспечение подготовки документации по планировке территории,
проектированию дорожных объектов, проведение кадастровых работ,
резервирование земель и изъятие земельных участков для размещения
автомобильных дорог Государственной компании, строительство
автомагистралей и скоростных автомобильных дорог общего пользования,
реконструкцию перегруженных движением участков автомобильных дорог в
составе международных транспортных коридоров, включая реализацию
проектов по заключенным концессионным соглашениям, сооружение мостовых
переходов и оснащение их системами сбора платы, строительство обходов
городов, создание оптимальных автодорожных маршрутов для обеспечения
межрегиональных связей. При реализации проектов на основе механизмов
государственно-частного партнерства в состав указанных мероприятий
включается разработка финансово-экономических обоснований
(бизнес-планов) и конкурсной документации для проведения конкурсов на
право заключения концессионных соглашений.
Одной из задач деятельности Государственной компании является
внедрение современных эффективных технологий строительства и
технического надзора, направленных в том числе на снижение стоимости
строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной
компании. В целях решения этой задачи Государственной компанией будут
разработаны проекты нормативно-технических документов, устанавливающих
требования к составу и качеству проектирования, в том числе в
отношении проектирования платных автомобильных дорог и дорожных
объектов, требования к качеству строительных материалов, к технологии
организации строительных работ и к организации технического надзора за
строительством и реконструкцией автомобильных дорог Государственной
компании.
Описание инвестиционных проектов строительства и реконструкции
платных автомобильных дорог, включенных в Программу, содержится в
приложении N 7 к настоящей Программе. Паспорта инвестиционных проектов
содержат их краткое описание, информацию о наличии решений о
строительстве (реконструкции) объектов, цели и основные задачи
проектов, ожидаемые результаты их реализации, этапы и сроки
осуществления проектов, планируемый объем инвестиций и источники
финансирования, а также данные об альтернативном проезде.
В Программу включены паспорта следующих инвестиционных проектов:
строительство и реконструкция (с последующей эксплуатацией на
платной основе) федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - от
Москвы до границы с Республикой Белоруссия (на Минск, Брест);
реконструкция (с последующей эксплуатацией на платной основе)
федеральной автомобильной дороги М-3 "Украина " - от Москвы через
Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев);
строительство и реконструкция (с последующей эксплуатацией на
платной основе) федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы
через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска;
строительство (с последующей эксплуатацией на платной основе)
Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области;
строительство (с последующей эксплуатацией на платной основе)
скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург;
строительство (с последующей эксплуатацией на платной основе)
федеральной автомагистрали Москва - Нижний Новгород - Казань;
строительство и реконструкция (с последующей эксплуатацией на
платной основе) скоростной автомобильной дороги Санкт-Петербург -
Вологда - Казань - Оренбург до границы с Республикой Казахстан;
строительство кольцевого маршрута в районе Приморской
рекреационной зоны в Калининградской области.
Незавершенные участки строительства указанных автомобильных дорог
подлежат обязательному включению в последующую программу деятельности
Государственной компании на долгосрочный период после 2015 года.
Всего в Программе запланированы строительство и реконструкция
1472,1 км автомобильных дорог Государственной компании, в том числе
строительство 537,7 км новых автомобильных дорог и реконструкция 934,4
км автомобильных дорог.
Затраты на строительство и реконструкцию автомобильных дорог
Государственной компании в 2010 - 2015 годах, предусмотренные
приложением N 8 к настоящей Программе, составят 1487,4 млрд. рублей (в
ценах соответствующих лет), в том числе:
за счет средств федерального бюджета, включая средства
Инвестиционного фонда Российской Федерации, - 972,3 млрд. рублей (65,4
процента);
за счет привлеченных средств - 515,1 млрд. рублей (34,6
процента), включая средства, привлеченные в рамках реализации проектов
федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы
России (2002 - 2010 годы)" (в редакции Постановления Правительства
Российской Федерации от 20 мая 2008 г. N 377), в размере 468 млрд.
рублей и привлеченные средства по проектам, финансируемым за счет
средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, в размере 47,1
млрд. рублей.
В Программе предусматривается проведение инженерных изысканий и
разработка проектной документации на строительство автомобильных
дорог, входящих в новые международные и межрегиональные автодорожные
маршруты, в том числе следующие новые автомобильные маршруты:
Москва - Нижний Новгород - Казань с последующим продлением до г.
Челябинска (эксплуатация дорог, входящих в маршрут будет
осуществляться на платной основе);
Санкт-Петербург - Вологда - Казань - Оренбург и далее через
Республику Казахстан на Западный Китай в составе формируемого
международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай";
Москва - Саранск - Ульяновск - Екатеринбург ("Волжский транзит").
Суммарные затраты на финансирование проектно-изыскательских работ
в 2010 - 2015 годах определены в размере 35,7 млрд. рублей, что
составляет 2,4 процента общих затрат на строительство и реконструкцию
автомобильных дорог Государственной компании, предусмотренных в
Программе.
Затраты на строительство и реконструкцию автомобильных дорог
Государственной компании включают также расходы, связанные с
обеспечением исполнения обязательств Государственной компании по
привлеченному заемному финансированию.
Расходы, связанные с обеспечением исполнения обязательств по
привлеченному заемному финансированию, включают в себя:
расходы на размещение облигационных займов;
возврат сумм основного долга по облигационным займам, погашаемым
в период реализации Программы;
расходы на уплату банковских комиссий при привлечении кредитов;
расходы на обеспечение купонных выплат по размещенным
облигационным займам;
расходы на уплату процентов по привлеченным кредитам.
Программа заимствований Государственной компании на период 2010 -
2015 годов приведена в приложении N 10 к настоящей Программе и будет
уточнена при первой плановой корректировке Программы с учетом
уточнения объемов заемных средств, привлекаемых Государственной
компанией, включая кредиты и облигационные займы.
В период реализации Программы исполнение обязательств по
обслуживанию заемных средств, привлеченных Государственной компанией,
предусматривается за счет субсидий из федерального бюджета.
Показатели привлекаемого заемного финансирования, включая размер
процентных ставок по кредитам и размер купонных выплат по
облигационным займам, будут ежегодно уточняться с учетом ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, темпов
инфляции и выполнения других связанных с ними целевых показателей
Программы.
Мероприятия по доверительному управлению автомобильными дорогами
Государственной компании предусматривают в том числе проведение работ:
по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных
дорог;
по организации взимания платы за проезд транспортных средств по
ним, включая эксплуатацию систем взимания платы;
по организации дорожного движения, включая управление
транспортными потоками;
по взиманию платы в виде возмещения вреда владельцами
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов;
по организации проведения концессионных конкурсов.
В 2013 - 2015 годах затраты на содержание, ремонт и капитальный
ремонт автомобильных дорог Государственной компании будут
увеличиваться до нормативных значений (в соответствии с Правилами
расчета денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог
федерального значения при определении размера ассигнований из
федерального бюджета, предусматриваемых на эти цели, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007
г. N 539) за счет направления на эти цели доходов от сбора платы за
проезд по платным участкам автомобильных дорог Государственной
компании и других поступлений. В результате нормативы содержания
автомобильных дорог Государственной компании будут достигнуты в 2013
году, а нормативные значения показателей по ремонту и капитальному
ремонту - в 2014 - 2015 годах. При этом планируется поэтапное снижение
размера субсидий из федерального бюджета.
Всего за 2010 - 2015 годы планируется выполнить ремонт 1896,3 км
автомобильных дорог и капитальный ремонт 829,1 км дорожной сети,
находящейся в доверительном управлении Государственной компании.
Указанные показатели с разбивкой по автомобильным дорогам
Государственной компании приведены в приложении N 11 к настоящей
Программе.
Финансовый план Государственной компании на 2010 - 2015 годы
приведен в приложениях N 12 - 17 к настоящей Программе. Указанный план
содержит показатели планируемых объемов расходов и средств, включая
доходы, связанные с доверительным управлением и собственной
деятельностью Государственной компании. Структура расходов и доходов
Государственной компании сформирована исходя из принципа ведения
раздельного баланса и учета финансовой деятельности по средствам,
связанным с доверительным управлением, и средствам, связанным с
собственной деятельностью Государственной компании.
Расходы по доверительному управлению автомобильными дорогами
Государственной компании в 2010 - 2015 годах приведены в приложении N
12 к настоящей Программе и составят 76 млрд. рублей, в том числе:
затраты на выполнение работ по содержанию, ремонту и капитальному
ремонту дорожной сети - 72,1 млрд. рублей;
затраты на обслуживание систем сбора платы - 3 млрд. рублей;
расходы на проведение конкурсов по выбору концессионеров - 0,9
млрд. рублей.
Расходы на обеспечение обслуживания систем сбора платы
предусмотрены с 2011 года (после ввода в эксплуатацию в 2010 году
первых участков платных автомобильных дорог). Этот вид расходов
включает в себя затраты на заработную плату персонала, обеспечивающего
работу систем сбора платы, текущие расходы на функционирование постов
сбора платы (обеспечение качественного содержания пунктов платного
въезда с учетом соблюдения требований безопасности и охраны окружающей
среды, коммунальные услуги, включая оплату электричества, тепло- и
водоснабжения, уборку территории, обеспечение инкассации, охраны
помещений и др.).
Расходы на заключение концессионных соглашений включают в себя
оплату услуг консультантов и финансирование иных мероприятий в рамках
проведения конкурсов на право заключения концессионных соглашений.
Стоимость этих услуг определена с учетом опыта проведения конкурса на
право заключения концессионного соглашения в отношении скоростной
автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15-й км -
58-й км, по которому в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 ноября 2006 г. N 1708-р было предусмотрено
финансирование этого вида расходов за счет средств Инвестиционного
фонда Российской Федерации в размере 100 млн. рублей.
В Программе предусмотрено финансирование расходов по организации
проведения в 2010 - 2015 годах 7 концессионных конкурсов:
в отношении участков скоростной автомобильной дороги Москва -
Санкт-Петербург - 3 конкурса;
в отношении участков Центральной кольцевой автомобильной дороги
Московской области - 3 конкурса;
в отношении нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную
дорогу с федеральной автомобильной дороги М-7 "Волга" (обход г. г.
Балашихи, Ногинска) - 1 конкурс.
Объекты, планируемые к реализации в рамках Федерального закона "О
концессионных соглашениях", приведены в приложении N 9 к настоящей
Программе с указанием распределения средств федерального бюджета и
средств привлеченных источников финансирования. Окончательные
параметры финансирования этих объектов будут уточнены по результатам
проведения конкурсов на право заключения концессионных соглашений.
Общий объем поступлений от осуществления деятельности по
доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной
компании в 2010 - 2015 годах приведен в приложении N 13 к настоящей
Программе и составит 76 млрд. рублей (в ценах соответствующих лет), в
том числе:
прогнозируемый объем доходов от сбора платы за проезд по
автомобильным дорогам Государственной компании (за исключением платных
автомобильных дорог и участков, на которых сбор платы будет
осуществляться концессионерами) - 38,4 млрд. рублей;
плата за возмещение ущерба от перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов - 0,2 млрд. рублей;
субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по
доверительному управлению - 37,4 млрд. рублей.
При расчете уровня тарифов был выбран вариант тарифной политики,
учитывающий необходимость адаптационного периода для привыкания
пользователей к платным автомобильным дорогам и предусматривающий
установление в начальный период реализации Программы (2010 - 2012
годы) тарифных ставок в отношении большинства платных участков в
соответствии с Приказом Федерального дорожного агентства от 9 июня
2006 г. N 75 "О плате за проезд по участку федеральной автомобильной
дороги "Дон" на обходе села Хлевное в Липецкой области" в следующих
размерах:
для легковых автомобилей - 1 рубль за 1 км;
для грузовых автомобилей грузоподъемностью до 8 тонн - 2 рубля за
1 км;
для автобусов большой вместимости и грузовых автомобилей
грузоподъемностью свыше 8 тонн - 4 рубля за 1 км.
Предусматривается, что Государственная компания будет
осуществлять ежегодную индексацию тарифов с учетом роста реальных
доходов населения и валового внутреннего продукта Российской
Федерации.
Доходы от сбора платы будут направляться исключительно на
покрытие расходов по доверительному управлению автомобильными дорогами
Государственной компании. При этом за счет роста доходов от сбора
платы планируется соразмерно снижать субсидии из федерального бюджета
на осуществление деятельности по доверительному управлению, которые
будут перераспределяться на повышение уровня содержания и ремонта
других федеральных автомобильных дорог.
Плата за возмещение ущерба от перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов оценивается на основании существующих сборов,
получаемых на автомобильных дорогах Государственной компании, с учетом
роста интенсивности движения грузовых автомобилей на перспективный
период.
К перспективным источникам дополнительных доходов Государственной
компании относятся:
доходы от присоединения объектов дорожного сервиса, сдачи в
субаренду земельных участков и реализации инвестиционных проектов в
полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог Государственной
компании (эти показатели будут уточнены при корректировке Программы);
введение платы за проезд по федеральной сети дорог тяжелых
грузовиков (более 12 тонн) (по аналогии с немецкой системой LKW-Maut).
Доходы от сдачи в субаренду земельных участков Государственной
компании, а также от размещения объектов дорожного сервиса в
придорожной полосе автомобильных дорог Государственной компании в
настоящее время не могут быть корректно спрогнозированы в связи с
отсутствием материалов инвентаризации придорожных полос автомобильных
дорог Государственной компании. Инвентаризацию придорожных полос
федеральных автомобильных дорог М-1, М-3 и М-4 предполагается провести
в течение 6 месяцев с даты передачи этих дорог в доверительное
управление. По результатам инвентаризации в программу деятельности
Государственной компании будут внесены изменения, определяющие размер
соответствующих доходов.
Размер субсидий из федерального бюджета рассчитан с учетом
планируемого объема доходов от осуществления деятельности по
доверительному управлению. При реализации Программы размер субсидий из
федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному
управлению подлежит ежегодной корректировке с учетом объемов ввода
участков дорог в эксплуатацию, достигнутых показателей интенсивности
движения и фактических объемов доходов от сбора платы за проезд по
платным участкам автомобильных дорог Государственной компании.
Финансовое обеспечение деятельности по организации строительства
и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании
представлено в приложении N 15 к настоящей Программе. Всего за 2010 -
2015 годы общий объем расходов на осуществление деятельности по
строительству и реконструкции автомобильных дорог Государственной
компании составит 1487,4 млрд. рублей. Указанный объем расходов
планируется обеспечить за счет следующих источников финансирования:
субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по
организации строительства и реконструкции автомобильных дорог
Государственной компании в рамках федеральной целевой программы
"Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" (в
редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 20 мая
2008 г. N 377) в размере 929,8 млрд. рублей, включая средства,
направляемые на обеспечение исполнения обязательств Государственной
компании по привлеченному заемному финансированию;
средства Инвестиционного фонда Российской Федерации в размере
42,5 млрд. рублей;
привлеченные средства в размере 515,1 млрд. рублей, из них:
привлеченные средства в рамках федеральной целевой программы
"Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" (в
редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 20 мая
2008 г. N 377) в размере 468 млрд. рублей;
привлеченные средства по проектам, финансируемым за счет средств
Инвестиционного фонда Российской Федерации, в размере 47,1 млрд.
рублей.
Привлечение средств внебюджетных источников, предусматриваемых
указанной федеральной целевой программой, планируется осуществлять в
рамках реализации концессионных проектов, а также за счет выпуска
облигационных займов и кредитов, самостоятельно привлекаемых
Государственной компанией.
Финансовое обеспечение собственной (иных видов) деятельности
Государственной компании приведено в приложении N 16 к настоящей
Программе. Всего в 2010 - 2015 годах общий объем расходов на
осуществление собственной (иных видов) деятельности Государственной
компании составит 11,9 млрд. рублей (в ценах соответствующих лет), в
том числе:
расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы, территориальное планирование и проектирование объектов
дорожного сервиса, а также на разработку инновационных механизмов
управления транспортными потоками - 0,95 млрд. рублей;
расходы на содержание Государственной компании - 7,2 млрд.
рублей;
расходы на уплату арендной платы за земельные участки
Государственной компании - 0,009 млрд. рублей;
расходы на финансирование кадастровых работ в отношении
автомобильных дорог и земельных участков Государственной компании -
3,8 млрд. рублей.
Последние 3 вида расходов в соответствии с частью 5 статьи 22
Федерального закона "О Государственной компании "Российские
автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" финансируются за счет
имущественных взносов Российской Федерации.
Сумма расходов на обеспечение содержания Государственной компании
в 2010 году определена в размере 496,7 млн. рублей. Указанные средства
будут использованы на:
оплату труда сотрудников Государственной компании;
финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ (с 2011 года эти расходы будут финансироваться за счет прочих
доходов Государственной компании);
арендную плату офисных помещений и автотранспорта;
оплату услуг сторонних организаций;
приобретение основных средств и расходных материалов;
уплату налогов.
Определение затрат Государственной компании на уплату арендной
платы осуществлялось исходя из расчета 0,01 процента в год от
кадастровой стоимости земельных участков Государственной компании.
Кроме того, в этой статье затрат были учтены затраты, связанные со
следующими мероприятиями по оформлению договоров аренды земельных
участков:
проведение землеустроительных, кадастровых и оценочных работ;
регистрация прав.
Расходы на финансирование кадастровых работ определены с учетом
потребностей в проведении землеустроительных и кадастровых работ по
земельным участкам придорожных полос автомобильных дорог
Государственной компании. Расчет стоимости данных работ производился
из расчета 1 млн. рублей на 1 км (в ценах 2009 года), что
соответствует текущей рыночной конъюнктуре цен в этом сегменте услуг.
Финансирование расходов на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы, проектирование и территориальное
планирование объектов дорожного сервиса, разработку инновационных
механизмов управления транспортными потоками предусматривается:
в 2010 году - за счет имущественного взноса Российской Федерации
на содержание Государственной компании в размере 45 млн. рублей;
в 2011 - 2015 годах - за счет доходов от осуществления
собственной деятельности Государственной компании в размере 908,1 млн.
рублей.
В качестве финансового обеспечения в 2010 - 2015 годах
собственной (иных видов) деятельности Государственной компании (в
размере 11,9 млрд. рублей) рассматриваются следующие источники
финансирования:
имущественные взносы Российской Федерации на содержание
Государственной компании в размере 7,2 млрд. рублей;
имущественные взносы Российской Федерации на компенсацию расходов
по уплате арендной платы за земельные участки Государственной компании
в размере 0,009 млрд. рублей;
имущественные взносы Российской Федерации на компенсацию расходов
по финансированию кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и
земельных участков Государственной компании в размере 3,8 млрд.
рублей;
прочие доходы в размере 0,9 млрд. рублей.
Баланс расходов и доходов Государственной компании по всем видам
деятельности приведен в приложении N 17 к настоящей Программе. Всего в
2010 - 2015 годах суммарный объем расходов по всем видам деятельности
Государственной компании составит 1575,3 млрд. рублей, которые будут
полностью обеспечены за счет прогнозируемых объемов доходов и прочих
поступлений.
|
