ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
(к пп. 32, 33, 45, 57, 67, 148)
г================¬
¦ 0482427 ¦
L================-
Ж У Р Н А Л
учета принятых сумок и мешков
с денежной наличностью и порожних сумок
Маршрут (заезд) N _____
------T--------T---------T------------T-------T--------T---------T--------¬
N п/п ¦ Номера ¦ Сумма ¦ Примечание ¦ N п/п ¦ Номера ¦ Сумма ¦ Приме- ¦
¦ сумок ¦ по на- ¦ ¦ ¦ сумок ¦ по на- ¦ чание ¦
¦ или ¦ кладным ¦ ¦ ¦ или ¦ кладным ¦ ¦
¦ мешков ¦ ¦ ¦ ¦ мешков ¦ ¦ ¦
------+--------+---------+------------+-------+--------+---------+--------+
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
------+--------+---------+------------+-------+--------+---------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-------+--------+---------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ И т о г о ¦ ¦ х ¦
------+--------+---------+------------+----------------+---------+---------
Указанные опломбированные сумки и мешки в количестве
_____________________________________________________________________
(количество прописью)
штук на объявленную общую сумму _____________________________________
________________________________________________________________ руб.
(сумма прописью)
и накладные к ним по данному маршруту (заезду) приняты в исправной
упаковке от инкассаторов тт. _________________________________________
(фамилии, инициалы)
кроме того, принято __________________________________________________
(количество цифрами)
порожних сумок и мешков за номерами __________________________________
Количество и номера сданных инкассаторами сумок и мешков с денеж-
ной выручкой соответствуют их количеству и номерам по записям в явоч-
ных карточках и накладных. Сумма выручки, записанная в явочных карточ-
ках и накладных, соответствует сумме по настоящему журналу.
Сдали.:
Инкассаторы (подписи)
Приняли:
Кассир (подпись)
Бухгалтер-контролер (подпись)
_____ час. _____ мин. " __ " __________ 19 __ г.
Проверка соответствия количества сданных инкассаторами сумок и
мешков в кассу банка количеству принятых ими сумок и мешков от предп-
риятий (организаций) и касс банка при предприятиях произведена.
Начальник участка инкассации
___________________________ (подпись)
(дежурный инкассатор)
" __ " __________ 19 __ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
С П Р А В К А (к пп. 32, 45, 143, 164)
г================¬
¦ 0482428 ¦
о выданных инкассаторам сумках (мешках), L================-
явочных карточках
" __ " __________ 19 __ г.
Сообщаю, что инкассаторам, обслуживающим указанные маршруты (за-
езды) и инкассаторские пункты банка по сбору денежной выручки, на
" __ " __________ 19 __ г. выдано:
--------T----------T-----------------------------T--------------T------------¬
¦ ¦ Количество ¦ ¦ ¦
¦ +-----------T-------T---------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Маршрут ¦ Фамилия ¦ сумок для ¦ сумок ¦ мешков ¦ Фамилия ¦ Количество ¦
(заезд) ¦ старшего ¦ сбора ¦ пере- ¦ стан- ¦ инкассатора- ¦ явочных ¦
N ¦ инкасса- ¦ выручки ¦ счета ¦ дартных ¦ сборщика ¦ карточек ¦
¦ тора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------+----------+-----------+-------+---------+--------------+------------+
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
--------+----------+-----------+-------+---------+--------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------+----------+-----------+-------+---------+--------------+-------------
Итого выдано ______________________________________ сумок, из них
(количество цифрами и прописью)
для сбора выручки ____________________________________________ сумок,
(количество цифрами и прописью)
сумок пересчета и мешков стандартных ________________________________
(количество цифрами
______________________ .
и прописью)
Начальник участка инкассации
____________________________ (подпись)
(дежурный инкассатор)
" __ " __________ 19 __ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
(к пп. 33, 38, 39, 40, 45, 57, 58)
г================¬
С П Р А В К А ¦ 0482446 ¦
¦=======T========¦
о принятых вечерней кассой сумках (мешках) ¦ 2 ¦ 1 ¦
с денежной наличностью и порожних сумках L-------+---------
за " __ " __________ 19 __ г.
Всего по __________________________________ маршрутам (заездам),
(номера маршрутов (заездов)
_____________________ путевым ведомостям и ___________________________
(номера ведомостей) (номера реестров)
реестрам принято кассой ______________________________________________
(количество цифрами и прописью)
сумок и мешков на объявленную сумму руб. _____________________________
______________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
из них вскрыто и пересчитано _________________________________ сумок и
(сумма цифрами и прописью)
мешков на объявленную сумму руб. _____________________________________
(сумма цифрами и
______________________________________________________________________
прописью)
Кроме того, получено ___________________________________ порожних
(количество цифрами и прописью)
сумок и мешков.
Кассир (подпись)
Бухгалтер-контролер (подпись)
Принято " __ " __________ 19 __ г. для пересчета ________________
(количество
_________________________________ сумок (мешков) и такое же количество
цифрами и прописью)
накладных к ним на сумму руб. ________________________________________
(сумма цифрами и
______________________________________________________________________
прописью)
Контролер счетной бригады (подпись)
(эта расписка повторяется по количеству счетных бригад)
--------T--------¬
¦ 2 ¦ 2 ¦
L-------+---------
Принято " __ " __________ 19 __ г. для проверки _________________
(количество
________________________________ сумок (мешков) с денежной наличностью
цифрами и прописью)
касс банка при предприятиях и такое же количество накладных к ним на
сумму, руб. __________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
Заведующий кассой (подпись)
Порожние сумки и мешки __________________________________________
(количество цифрами и прописью)
принял кассир (контролер), возглавляющий кассу пересчета.
Кассир (контролер) (подпись)
В результате пересчета сумок с выручкой и проверки денежной на-
личности, поступившей от касс банка при предприятиях, указанных в дан-
ной справке, оказалось:
Наличных денег на сумму руб. ____________ коп. ___________
Чеков " руб. ____________ коп. ___________
Излишков " руб. ____________ коп. ___________
Недостач " руб. ____________ коп. ___________
Неплатежных " руб. ____________ коп. ___________
Фальшивых " руб. ____________ коп. ___________
Наличные деньги в сумме ____________________________________ руб.
(прописью)
приняты и зачислены в оборотную кассу.
Заведующий кассой (подпись)
Проверено:
Главный бухгалтер (подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
(к п. 59)
-----------------¬
ПЕРЕСЫЛОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ¦ 0482429 ¦
L-----------------
по раздаче порожних денежных сумок
за " __ " __________ 19 __ г.
г================¬
Наименование железной дороги ¦ ¦
----------------------------------------------------+----------------¦
¦ ¦
Наименование учреждения банка СССР ¦ ¦
----------------------------------------------------¦================-
----------------------T------T----------T------------------T---------¬
Наименование станций ¦ Код ¦ N сумки ¦ Расписка прини- ¦ Приме- ¦
железной дороги ¦ ¦ ¦ мающего порож- ¦ чание ¦
¦ ¦ ¦ нюю сумку ¦ ¦
----------------------+------+----------+------------------+----------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5
----------------------T======+==========+==================+=========¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------------------¦======¦==========¦==================¦=========-
ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
(к п. 62)
СОГЛАСОВАНО
Центральный Комитет профсоюза
работников госучреждений
постановление Секретариата
от 6 апреля 1987 года N 11
П О Л О Ж Е Н И Е
о производственной бригаде кассиров кассы
пересчета учреждений банков СССР, бригадире,
совете бригады и оплате труда
ТИПОВАЯ ТАБЛИЦА
факторов, влияющих на размер коэффициента трудового участия
-------------------------------T--------------------------------------
¦ Пример установления размера КТУ (*)
+-------------------T------------------
Наименование факторов ¦ при распределении ¦ при распределении
¦ общебригадного ¦ премии
¦ приработка ¦
-------------------------------+-------------------+------------------
Повышающие факторы
1. Высокое профессиональное ма-
стерство, обеспечивающее более
высокую производительность труда
при высоком качестве работы от + 0,1 до + 0,5
2. Проявление инициативы, в ра-
циональной организации труда от + 0,1 до + 0,3
3. Руководство бригадой, обуче-
ние молодого работника, настав-
ничество от + 0,1 до + 0,2
Понижающие факторы
1. Не качественное выполнение
работ от - 0,1 до - 0,8
2. Недостаточная интенсивность
труда, систематическое отстава-
ние от общего темпа коллектив-
ного труда от - 0,1 до - 0,5
3. Отсутствие на рабочем месте
по неуважительной причине - 0,2 за каждый случай
4. Недобросовестное отношение
к свои обязанностям от - 0,1 до - 0,4
5. Невыполнение распоряжений
бригадира - 0,1 за каждый случай
_______________
(*) Примечания.
1. При определении КТУ первоначально коэффициент всем членам бри-
гады принимается за 1, далее повышается или понижается с учетом факто-
ров, указанных в таблице, каждому члену бригады.
2. Размер КТУ, устанавливаемого бригадиру, зависит от результатов
работы бригады в целом.
3. При распределении в бригаде с применением КТУ общей суммы пре-
мии ее размер отдельным членам бригады, которым увеличены КТУ, может
превышать предельный размер, предусмотренный действующими положениями
(без увеличения общей суммы премии в целом по бригаде). Члены бригады
могут быть полностью или частично лишены премии по итогам работы за
квартал за нарушения и упущения, предусмотренные действующим положени-
ем о премировании.
4. Распределение премии по итогам работы за квартал с применением
КТУ осуществляется аналогично порядку распределения сдельного прира-
ботка бригады.
5. Перечень и размер повышающих и понижающих факторов при опреде-
лении общебригадного приработка и премии определяются и утверждаются
на общем собрании коллектива (совета) бригады.
ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
(к пп. 63)
ТИПОВОЙ ДОГОВОР г================¬
¦ 0482430 ¦
" __ " __________ 19 __ г. N _____ ¦=======T========¦
гор. _____________________________ ¦ 2 ¦ 1 ¦
L-------+---------
на организацию кассы банка
____________________________________________________________________ ,
(наименование учреждения банка)
именуемый в дальнейшем " Банк", в лице _______________________________
(руководитель
______________________________________________________________________
учреждения банка или его заместитель, фамилии, имя, отчество)
__________________________________________________________ , именуемый
(наименование предприятия, организации)
в дальнейшем "Предприятие", в лице ___________________________________
(руководитель предприятия,
______________________________________________________________________
организации, фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:
1. Банк открывает в помещении Предприятия кассу для приема и об-
работки денежной выручки. В связи с этим кассовый аппарат Предприятия
сокращается на __________ единиц с месячным фондом заработной платы на
сумму _______________ рублей и передается Банку в установленном поряд-
ке.
В зависимости от увеличения объема работы (суммы поступающей в
кассу Банка денежной выручки) Предприятие обязуется в дальнейшем пере-
дать Банку дополнительную численность кассового аппарата с соот-
ветствующим фондом заработной платы.
2. Касса Банка при Предприятии производит прием (инкассацию) от
работников Предприятию рассортированных по достоинствам, а также на
годные к обращению и ветхие, денежных билетов и монеты с оформлением
этого приема соответствующими документами, предусмотренными указаниями
Госбанка СССР.
3. Банк по согласованию с Предприятием может устанавливать от-
дельным кассирам Предприятия порядок сдачи выручки в кассу Банка в ин-
кассаторских сумках.
В этих случаях Предприятие представляет в кассу Банка образец от-
тиска пломбира, которым будут опломбировываться сумки с деньгами, а
для наблюдения при вскрытии в кассе Банка сумок и пересчете выручки
выделяет своего представителя.
4. Для производства операций в кассе Банка Предприятие предостав-
ляет Банку бесплатно надлежаще оборудованное, отапливаемое, освещаемое
и убираемое отдельное помещение,
--------T--------¬
¦ 2 ¦ 2 ¦
L-------+---------
обеспечивает за свой счет кассу Банка охраной, средствами технической
защиты и техническим обслуживанием применяемых в работе кассы конт-
рольных аппаратов. Ремонт помещения кассы Банка Предприятие производит
также за свой счет.
Предприятие обеспечивает сопровождение инкассатора Госбанка СССР
при следовании с ценностями из кассы до автомашины работниками охраны
Предприятия.
Ответственность за хищения, которые могут возникнуть в результате
отсутствия, либо необеспечения надлежащей охраны кассы Банка несет
Предприятие.
5 Банк обеспечивает кассу Банка при Предприятии счетно-денежными
машинами, мешками и материалами для упаковки денег.
Перевозку денег из кассы Банка производит аппарат инкассации
Госбанка СССР.
За прием (инкассацию) выручки Предприятие уплачивает с каждой
принятой (проинкассированной) тысячи рублей ________________________ .
ПРичитающаяся Банку сумма списывается со счета Предприятия распо-
ряжением Банка СССР.
6. Сотрудники кассы Банка при Предприятии в оперативной работе
руководствуются правилами и инструкциями Госбанка СССР.
Материальную ответственность за убытки Предприятия, возникшие
вследствие неправильных небрежных или преступных действий работников
кассы Банка при Предприятии, несет Банк.
7. Работа в кассе Банка производится в часы по согласованию с
Предприятием.
8. Предприятие обязано ознакомить своих работников с установлен-
ными правилами приема и пересчета Банком денежной выручки, а также по-
рядком работы кассы Банка на Предприятии.
9. Все споры и иски, которые могут возникнуть между Банком и
Предприятием в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются в
установленном законом порядке.
10. Настоящий договор заключается на неопределенный срок и каждой
стороне предоставляется право расторгнуть договор с предупреждением
другой стороны за один месяц.
Составлен в 2 экземплярах:
Первый экземпляр - Банку;
Второй экземпляр - Предприятию.
Адреса сторон:
Банка ___________________________________________________________
_________________________________________________________________
Предприятия _____________________________________________________
_________________________________________________________________
Банк Предприятие
(подпись, расшифровка подписи) (подпись, расшифровка
подписи)
М.П. М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ N 7
КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ (к пп. 78-80)
г================¬
о приеме и результатах пересчета денежной ¦ 0482432 ¦
наличности L================-
за " __ " __________ ____ 19 __ г.
----------------------------------------------------------------------
(фамилия, инициалы кассира кассы банка при предприятии)
г================¬
Наименование предприятия (организации) ¦ ¦
----------------------------------------------------¦================-
-------------------------------T-------T---------------T-------------¬
Принято кассиром ¦ ¦ ¦ ¦
-------------T-----------------+ ¦ ¦ ¦
¦ Объявленная ¦ ¦ ¦ ¦
Все монеты ¦ сумма монеты ¦ Рас- ¦ Сумма денег ¦ Расписка ¦
¦или другой денеж-¦ писка ¦по результатам ¦ контролера ¦
¦ ной наличности ¦кассира¦ ¦ предприятия ¦
-----T-------+---------T-------+ ¦ ¦ ¦
брон-¦ нике- ¦ цифрами ¦ Про- ¦ ¦ ¦ ¦
зовой¦ левой ¦ ¦ писью ¦ ¦ ¦ ¦
-----+-------+---------+-------+-------+---------------+-------------+
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
-----+-------+---------+-------+-------+---------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+-------+---------+-------+-------+---------------+--------------
Всего ¦ ¦
--------------------------------------+---------------+--------------
Всего сумма денег по результатам пересчета руб. _____________________
(сумма прописью)
______________________________________________________________________
Контролер предприятия (подпись)
Кассир кассы банка (подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ N 8
(к п. 95)
ПРАВИЛА
определения платежности билетов,
Государственного банка СССР,
Государственных казначейских билетов СССР
образца 1961 года и монеты
Госбанк СССР в соответствии с Уставом Государственного банка СССР
устанавливает следующие Правила определения платежности билетов Госу-
дарственного банка СССР, Государственных казначейских билетов СССР об-
разца 1961 года и монеты:
1. Объединения, предприятия, организации, учреждения и отдельные
граждане обязаны принимать в платежи и к обмену билеты Государственно-
го банка СССР и Государственные казначейские билеты СССР образца 1961
года, если они не вызывают сомнений в их подлинности и отвечают сле-
дующим основным требованиям:
а) Билеты Государственного банка СССР 10-, 25-, 50- и 100-рубле-
вого достоинств, сохранившие полностью портрет (барельеф) В.И.Ленина,
Государственный герб СССР, один из номеров и одну из серий. Кроме то-
го, на билетах достоинством в 10 и 25 рублей должны быть сохранены на
лицевой стороне билета слова, обозначающие их достоинство: "ДЕСЯТЬ
РУБЛЕЙ", "ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ", а на билетах достоинством в 50 и 100
- цифры: "50" и "100" и водяной знак с изображением портрете (барель-
ефа) В.И.Ленина;
б) Государственные казначейские билета СССР 1-, 3 и 5-рублевого
достоинств, сохранившие полностью Государственный герб СССР, серию и
номер, а также слова и цифры в центре на лицевой стороне билетов,
обозначающие их достоинство: "ОДИН РУБЛЬ" и цифру "1", "ПЯТЬ РУБЛЕЙ" и
цифру "5", а для билета 3-рублевого достоинства - слова на оборотной
стороне билета: "ТРИ РУБЛЯ".
В платежи и к обмену беспрепятственно должны приниматься денежные
билеты при наличии в любой их части следующих повреждений:
а) незначительные проколы, отверстия, сквозные протертости
естественного износа и надрыва;
б) пятна, карандашные и чернильные надписи;
в) разорванные и склеенные, если отдельные части билета бесспорно
принадлежат одному и тому же билету.
Принятые объединениями, предприятиями, организациями и учреждени-
ями поврежденные денежные билеты обратно в обращение не выпускаются, а
должны отсортировываться и вместе с денежной выручкой сдаваться в уч-
реждения банков СССР.
2. Учреждения банков СССР обязаны беспрепятственно обменивать де-
нежные билеты, имеющие указанные выше повреждения, а также залитые
краской, обожженные, изменившие установленную окраску, если они не вы-
зывают сомнений в их подлинности и сохранили:
а) билеты Государственного банка СССР и 10- и 25-рублевого досто-
инств полностью слова: "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", "ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ", а би-
леты 50- и 100-рублевого достоинства - цифры "50" и "100" на лицевой
стороне билетов;
б) Государственные казначейские билеты СССР достоинством в 1 и 5
рублей - полностью слова и цифры в центре на лицевой стороне билетов,
обозначающие их достоинство: "ОДИН РУБЛЬ" и цифру "1", "ПЯТЬ РУБЛЕЙ" и
цифру "5", а билеты 3-рублевого достоинства - слова "ТРИ РУБЛЯ" на
оборотной стороне билета.
Руководители учреждений банков СССР и заведующие кассами имеют
право производить льготный обмен денежных билетов, поврежденных во
время пожара или других несчастных случаях, при полной уверенности в
подлинности билетов и при условии, если в надписи, обозначающей досто-
инство, утрачено билетами 1- и 5-рублевого достоинств не более 4 букв;
3-рублевого достоинства не более 3 букв; 10-рублевого достоинства не
более 5 букв; 25-рублевого достоинства не более 7 букв, а билеты 50- и
100-рублевого достоинств полностью сохранили цифры "50" и "100" в
центре билетов.
Билеты Государственного банка СССР и Государственные казначейские
билеты СССР, не соответствующие требованиям, изложенным в настоящем
пункте Правил, или имеющие явные признаки умышленного повреждения, яв-
ляются неплатежными и обмену не подлежат.
3. Монета принимается в платежи и к обмену всеми объединениями,
предприятиями, организациями, учреждениями и отдельными гражданами,
если она не вызывает сомнений в ее подлинности и сохранила изображение
Герба СССР, а также наименование достоинства монеты.
Платежной, но негодной к обращению считается монета, претерпевшая
изменения, т.е. истертая, деформированная, сплющенная, изогнутая, про-
дырявленная, резаная, ломаная, травленая в кислоте, с напаем каких-ли-
бо металлов, поврежденная огнем, позеленевшая, почерневшая и т.п., по-
ка на ней распознаются изображение Герба СССР и наименование достоинс-
тва монеты и, если не возникает сомнений в подлинности такой монеты.
Монета, стертая настолько, что изображение Герба СССР и наимено-
вание достоинства монеты не распознаются, является неплатежной и не
принимается в платежи и к обмену.
4. Учреждения банков СССР обязаны строго следить за чистотой и
качеством денежных билетов и монеты, находящихся в обращении, и все
денежные билеты, не сохранившие своей полной величины, разорванные и
склеенные, залитые краской, изменившие присвоенную окраску, значитель-
но загрязненные, обожженные и прожженные, а также негодную к обращению
монету, при поступлении их в кассы банка, обратно в обращение не вы-
пускать, а отсортировывать и зачислять в разряд ветхих.
Государственный банк СССР
ПРИЛОЖЕНИЕ N 9
(к п. 135)
г================¬
¦ 0482434 ¦
Срок хранения 3 года L================-
Т Е К С Т
оттиска штампа для папки кассовых
документов
за " __ " ___________ 19 __ г.
Индекс N _____
г================¬
Наименование учреждения банка ¦ ¦
-----------------------------------------------------================-
--------------------------T---------------------T---------------------
¦ Количество в шт. ¦ Сумма (руб. и коп.)
+---------T-----------+---------T-----------
Кассовые документы ¦ всего ¦ в отдель- ¦ всего ¦ в отдель-
¦ ¦ных папках ¦ ¦ных папках
--------------------------+---------+-----------+---------+-----------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5
--------------------------+---------+-----------+---------+-----------
1. Приходные документы ¦ ¦ ¦ ¦
2. Расходные документы ¦ ¦ ¦ ¦
3. Приходные внебалансовые¦ ¦ ¦ ¦
документы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
4. Расходные внебалансовые¦ ¦ ¦ ¦
документы ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------+---------+-----------+---------+-----------
Заведующий кассой (подпись)
Кассир (подпись)
Проверено:
Главный бухгалтер (подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ N 10
(к п. 140)
г================¬
¦ 0482435 ¦
L================-
С П И С О К
предприятий, организаций и учреждений,
денежная выручка которых собирается инкассаторами Госбанка СССР
г================¬
при ¦ ¦
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------================-
(наименование учреждения банка)
---------------------------T----------T-----------T--------------T------------T------------T---------------T------------------
¦ ¦ Вышестоя- ¦ Адрес и но- ¦ Дата ¦ ¦ Закрепленные ¦ Дата прекращения
Наименование предприятий, ¦ Код ¦ щая орга- ¦ мер телефона ¦ заключения ¦ Способ об- ¦ сумки ¦ сбора выручки
организаций, учреждений ¦ ¦ низация ¦ ¦ договора ¦ служивания +-------T-------+ инкассаторами
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ коли- ¦номера ¦ Госбанка
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чество¦сумок ¦
---------------------------+----------+-----------+--------------+------------+------------+-------+-------+------------------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9
---------------------------+----------+-----------+--------------+------------+------------+-------+-------+------------------
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------------+----------+-----------+--------------+------------+------------+-------+-------+------------------
Начат " __ " __________ 19 __ г.
Окончен " __ " __________ 19 __ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ N 11
(к п. 145)
1 экз.¦ Препроводительная ведомость г==========================¬ г===============¬
¦ к сумке с денежной выручкой N ¦ ¦ ¦ 0402010 ¦
¦ " __ " __________ 19 __ г. L==========================- L===============-
¦ ДЕБЕТ Сумма
¦ Станция г=========================T==========================¬
+----------------------------¬==============¦ ¦ ¦
¦ Жел. дор. ¦ ¦ сч. N 30 ¦ ¦
+----------------------------¦ ¦=========================¦ ¦
¦ ¦ Код ¦ ¦ ¦
¦ L==============¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦ наличными ¦=========================¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Для зачисления на счет ¦ сч. N ¦ ¦
Вклады-+----------------------------¬==============+=========================¦ ¦
вается ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
в сумку¦ Банк получателя ¦ Код ¦ ¦ Общая ¦
с вы- +----------------------------L==============¦ ¦==========================-
ручкой ¦ Сумма ------------------------------- ¦ чеками со счетов ¦ Показ. касспл.
¦ прописью ------------------------------- ¦ по перечню на обо- ¦
¦ ------------------------------- ¦ роте ¦
¦ ------------------------------- ¦ ¦
¦ L-------------------------¦ сумма код
¦ ------------------------- ----- ¦==================T=======¬
¦ ------------------------- руб. ----- коп. ¦ ¦ ¦
¦ ------------------------- ----- ¦------------------+-------¦
¦ Начальник станции Кассир ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------------------- ¦------------------+-------¦
¦ Указанная выше сумма принята Кассир ¦ ¦ ¦
¦ полностью Контролер ¦------------------+-------¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦=======T==========¦=======¦
¦ АКТ N _______ от " __ " ___________ 19 __ г. ¦ Вид ¦ ¦
¦ ¦ опер. ¦ ¦
¦При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: ¦-------+------------------¦
¦наличными руб. ________________ чеками руб. ____________________ ¦ назн. ¦ ¦
¦излишек излишек руб. ¦ плат. ¦ ¦
¦-------- ________________ --------- ________________ ¦-------+------------------¦
¦недостача недостача ¦ N гр. ¦ ¦
¦ ¦ банка ¦ ¦
¦неплатежных руб. дефектных руб. L=======¦==================-
¦------------ _____________ ________________
¦фальшивых
¦
¦Кассир Контролер Представитель клиента
¦
Оборотная сторона 1 экземпляра
--------------------------------------------------------T--------------------------------------------------------
Купюрная опись сдаваемых денег ¦ Перечень представленных чеков
-------------------------------T----------------T-------+------------T-------------------T--------T--------------
¦ ¦ ¦ номера ¦ номера счетов ¦ ¦ отметки
купюры или достоинство ¦ количество ¦ сумма ¦ чеков ¦ и наименование ¦ сумма ¦ о дефектных
¦ ¦ ¦ и серии ¦ чекодателя ¦ ¦ чеках
-------------------------------+----------------+-------+------------+-------------------+--------+--------------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7
-------------------------------+----------------+-------+------------+-------------------+--------+--------------
1 руб. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
3 руб. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
5 руб. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
10 руб. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
25 руб. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
50 руб. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
100 руб. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
- 1 коп. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
- 2 коп. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
- 3 коп. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
- 5 коп. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
- 10 коп. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
- 15 коп. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
- 20 коп. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
- 50 коп. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1 руб. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------------+----------------+-------+------------+-------------------+--------+--------------
В с е г о ¦ ¦ В с е г о ¦ ¦
------------------------------------------------+-------+--------------------------------+--------+--------------
2 экз. ¦ Накладная к сумке г==========================¬ г===============¬
¦ с денежной выручкой N ¦ ¦ ¦ 0402010 ¦
¦ " __ " __________ 19 __ г. L==========================- L===============-
¦ ДЕБЕТ Сумма
¦ Станция г=========================T==========================¬
+----------------------------¬==============¦ ¦ ¦
¦ Жел. дор. ¦ ¦ сч. N 30 ¦ ¦
+----------------------------¦ ¦=========================¦ ¦
¦ ¦ Код ¦ ¦ ¦
¦ L==============¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦ наличными ¦=========================¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Для зачисления на счет ¦ сч. N ¦ ¦
+----------------------------¬==============+=========================¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Банк получателя ¦ Код ¦ ¦ Общая ¦
+----------------------------L==============¦ ¦==========================-
¦ Сумма ------------------------------- ¦ чеками со счетов ¦ Показ. касспл.
¦ прописью ------------------------------- ¦ по перечню на обо- ¦
¦ ------------------------------- ¦ роте ¦
¦ ------------------------------- ¦ ¦
¦ L-------------------------¦ сумма код
¦ ------------------------- ----- ¦==================T=======¬
¦ ------------------------- руб. ----- коп. ¦ ¦ ¦
¦ ------------------------- ----- ¦------------------+-------¦
¦ Начальник станции Кассир ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------------------- ¦------------------+-------¦
¦ Указанная выше сумма принята Кассир ¦ ¦ ¦
¦ полностью Контролер ¦------------------+-------¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦=======T==========¦=======¦
¦ АКТ N _______ от " __ " ___________ 19 __ г. ¦ Вид ¦ ¦
После ¦ ¦ опер. ¦ ¦
пере- ¦При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: ¦-------+------------------¦
счета и¦наличными руб. ________________ чеками руб. ____________________ ¦ назн. ¦ ¦
зачис- ¦излишек излишек руб. ¦ плат. ¦ ¦
ления ¦-------- ________________ --------- ________________ ¦-------+------------------¦
выручки¦недостача недостача ¦ N гр. ¦ ¦
отсыла-¦ ¦ банка ¦ ¦
ется ¦неплатежных руб. дефектных руб. L=======¦==================-
управ- ¦------------ _____________ ________________
лению ¦фальшивых
дорог ¦
¦Кассир Контролер Представитель клиента
¦
Оборотная сторона 2 экземпляра
--------------------------------------------------------T--------------------------------------------------------
Купюрная опись сдаваемых денег ¦ Перечень представленных чеков
-------------------------------T----------------T-------+------------T-------------------T--------T--------------
¦ ¦ ¦ номера ¦ номера счетов ¦ ¦ отметки
купюры или достоинство ¦ количество ¦ сумма ¦ чеков ¦ и наименование ¦ сумма ¦ о дефектных
¦ ¦ ¦ и серии ¦ чекодателя ¦ ¦ чеках
-------------------------------+----------------+-------+------------+-------------------+--------+--------------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7
-------------------------------+----------------+-------+------------+-------------------+--------+--------------
1 руб. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
3 руб. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
5 руб. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
10 руб. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
25 руб. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
50 руб. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
100 руб. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
- 1 коп. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
- 2 коп. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
- 3 коп. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
- 5 коп. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
- 10 коп. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
- 15 коп. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
- 20 коп. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
- 50 коп. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1 руб. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------------+----------------+-------+------------+-------------------+--------+--------------
В с е г о ¦ ¦ В с е г о ¦ ¦
------------------------------------------------+-------+--------------------------------+--------+--------------
3 экз. ¦ Квитанция к сумке г==========================¬ г===============¬
¦ с денежной выручкой N ¦ ¦ ¦ 0402010 ¦
¦ " __ " __________ 19 __ г. L==========================- L===============-
¦ ДЕБЕТ Сумма
¦ Станция г=========================T==========================¬
+----------------------------¬==============¦ ¦ ¦
¦ Жел. дор. ¦ ¦ сч. N 30 ¦ ¦
+----------------------------¦ ¦=========================¦ ¦
¦ ¦ Код ¦ ¦ ¦
¦ L==============¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦ наличными ¦=========================¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Для зачисления на счет ¦ сч. N ¦ ¦
+----------------------------¬==============+=========================¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Банк получателя ¦ Код ¦ ¦ Общая ¦
+----------------------------L==============¦ ¦==========================-
¦ Сумма ------------------------------- ¦ чеками со счетов ¦ Показ. касспл.
¦ прописью ------------------------------- ¦ по перечню на обо- ¦
¦ ------------------------------- ¦ роте ¦
¦ ------------------------------- ¦ ¦
¦ L-------------------------¦ сумма код
¦ ------------------------- ----- ¦==================T=======¬
¦ ------------------------- руб. ----- коп. ¦ ¦ ¦
¦ ------------------------- ----- ¦------------------+-------¦
¦ Начальник станции Кассир ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------------------- ¦------------------+-------¦
¦ Указанная выше сумма принята Кассир ¦ ¦ ¦
¦ полностью Контролер ¦------------------+-------¦
Вклады-¦ ¦ ¦ ¦
вается ¦ ¦=======T==========¦=======¦
в сумку¦ АКТ N _______ от " __ " ___________ 19 __ г. ¦ Вид ¦ ¦
с вы- ¦ ¦ опер. ¦ ¦
ручкой ¦При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: ¦-------+------------------¦
и после¦наличными руб. ________________ чеками руб. ____________________ ¦ назн. ¦ ¦
|
